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富国国有企业债债券型证券投资基金2019年第十一
  • 作者:佚名
  • 发表时间:2020-01-09 12:55
  • 来源:互联网

3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2020年01月08日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2020年01月08日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

(1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金富国工业4.0份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中富国工业4.0A份额与富国工业4.0B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

(2)本基金于2020年1月9日恢复办理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务,但仍需遵循基金管理人2019年3月8日发布的《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金恢复场外大额申购、定投及转换转入业务并暂停跨系统转托管(场外转场内)业务的公告》及2019年6月26日发布的《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金暂停场内大额申购业务的公告》中的相关限制,相关限制如有调整,以基金管理人届时最新公告为准。

(3)本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间富国工业4.0份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金管理人于2020年1月7日刊登在《中国证券报》及公司网站上的《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

(4)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

根据《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分基金份额折算”的相关规定,当富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(富国工业4.0份额)的基金份额净值高至1.500元或以上时,本基金将进行不定期份额折算。

截至2020年1月6日,富国工业4.0份额的基金份额净值为1.501元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2020年1月7日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:

由于本基金为分级基金,因此基金份额折算对象包含基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额(富国工业4.0份额的场外份额和场内份额的合计,基金代码:161031,其中场内简称:工业4)、富国工业4.0A份额(场内简称:工业4A,基金代码:150315)和富国工业4.0B份额(场内简称:工业4B,基金代码:150316)。

当富国工业4.0份额的基金份额净值高至1.500元或以上,本基金将分别对富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额和富国工业4.0份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的比例为1:1,份额折算后富国工业4.0A份额的基金份额参考净值、富国工业4.0B份额的基金份额参考净值和富国工业4.0份额的基金份额净值均调整为1.000元。基金份额折算基准日折算前富国工业4.0份额的基金份额净值及富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分均将折算为富国工业4.0份额分别分配给富国工业4.0份额、富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的持有人。

持有场外富国工业4.0份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外富国工业4.0份额的分配;持有场内富国工业4.0份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内富国工业4.0份额的分配。

折算后富国工业4.0份额的总份额数=折算前富国工业4.0份额的份额数+富国工业4.0份额持有人新增的富国工业4.0份额数+富国工业4.0A份额持有人新增的场内富国工业4.0份额数+富国工业4.0B份额持有人新增的场内富国工业4.0份额数

(5)按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。

某投资人持有富国工业4.0份额、富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额分别为100,000份,10,000份和10,000份,在本基金的不定期份额折算基准日,假设三类份额的基金份额净值如下表所示(为便于投资者理解,此处采用假设的净值进行计算;基准日折算前准确的净值以当日日终基金管理人计算并经托管人复核的净值为准),折算后,富国工业4.0份额、富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的基金份额净值均调整为1.000元。

1、不定期份额折算基准日(即2020年1月7日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额正常交易;基准日日终,基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。

2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2020年1月8日),本基金将暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务;富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额将于该日停牌一天;本基金注册登记人及基金管理人将完成份额登记确认及份额折算。

3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2020年1月9日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额;自该日起,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务,但仍需遵循基金管理人?2019年3月8日发布的《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金恢复场外大额申购、定投及转换转入业务并暂停跨系统转托管(场外转场内)业务的公告》及?2019年6月26日发布的《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金暂停场内大额申购业务的公告》中的相关限制,相关限制如有调整,以基金管理人届时最新公告为准;富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额将于当日开市起恢复正常交易。

4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年1月9日富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额即时行情显示的前收盘价为2020年1月8日的富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。

5、2020年1月9日富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额均可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

1、本基金富国工业4.0A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后,原富国工业4.0A份额持有人将持有富国工业4.0A份额和富国工业4.0份额,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额,风险收益特征将发生较大变化,预期收益实现的不确定性将会增加;此外,富国工业4.0份额为跟踪中证工业?4.0?指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原富国工业4.0A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、本基金富国工业4.0B份额表现为高风险、高收益的特征,但在不定期份额折算后,原富国工业4.0B份额持有人将同时持有较高风险收益特征富国工业4.0B份额与较低风险收益特征富国工业4.0份额,风险收益特征将发生较大变化,且折算后其杠杆倍数将大幅提升,由目前的杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平。此外,富国工业4.0B份额的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

3、由于富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

4、原富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内富国工业4.0份额分拆为富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额。

5、折算后,本基金富国工业4.0份额的份额数量会增加。根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额和场内富国工业4.0份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

6、此次基金份额折算基准日不是触发折算阀值当日,折算基准日的富国工业4.0份额净值与折算阀值1.500元可能有一定差异。

7、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

8、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:?www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

根据《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2020年1月3日为基准日,对富国中证体育产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:

2020年1月3日,富国体育份额(基金代码:161030,场内简称:体育分级)的场外份额经折算后的份额数按四舍五入法保留到小数点后两位,尾差部分计入基金财产;富国体育份额的场内份额、富国体育A份额(场内简称:体育A,基金代码:150307)和富国体育B份额(场内简称:体育B,基金代码:150308)经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份)。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

注1:该“折算后份额”包括富国体育A份额和富国体育B份额经折算后产生的新增富国体育场内份额。

假设投资者甲、乙、丙、丁分别持有场外富国体育份额、场内富国体育份额、富国体育A份额、富国体育B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

自2020年1月7日起,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管和配对转换业务,但仍需遵循基金管理人2019年3月8日发布的《关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金恢复场外大额申购、定投及转换转入广州网站优化业务并暂停跨系统转托管(场外转场内)业务的公告》及2019年6月26日发布的《关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金暂停场内大额申购业务的公告》中的相关限制,相关限制如有调整,以基金管理人届时最新公告为准。富国体育A份额和富国体育B份额将于2020年1月7日上午开市起恢复正常交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年1月7日复牌首日,富国体育A份额和富国体育B份额即时行情显示的前收盘价为2020年1月6日的富国体育A份额和富国体育B份额的份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.026元,2020年1月7日当日富国体育A份额和富国体育B份额均可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

1、本基金富国体育A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后,原富国体育A份额持有人的风险收益特征将发生变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征的富国体育A份额和较高风险收益特征的富国体育份额。由于富国体育份额为跟踪中证体育产业指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,原富国体育A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险,预期收益实现的不确定性将会增加。

2、本基金富国体育B份额表现为高风险、高收益的特征,但在不定期份额折算后,原富国体育B份额持有人的风险收益特征将发生变化,由持有单一的较高风险收益特征份额变为同时持有较高风险收益特征的富国体育B份额与较低风险收益特征的富国体育份额。折算后的杠杆倍数将大幅提升,由目前的杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平,富国体育B份额的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也将相应增加。

3、由于富国体育A份额和富国体育B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

净水器

4、此次通过折算所新增的场内富国体育份额可通过办理配对转换业务分拆为富国体育A份额和富国体育B份额。

5、折算后,本基金富国体育份额的份额数量会增加。根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国体育A份额、富国体育B份额和场内富国体育份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

7、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:?www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,富国中证体育产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2020年1月3日对在该日交易结束后登记在册的持有富国体育份额、富国体育A份额和富国体育B份额的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果,详见2020年1月7日刊登在《中国证券报》及本基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年1月7日为复牌首日,富国体育A份额(场内简称:体育A,基金代码:150307)和富国体育B份额(场内简称:体育B,基金代码:150308)即时行情显示的前收盘价将调整为2020年1月6日的富国体育A份额和富国体育B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.026元。2020年1月7日当日富国体育A份额和富国体育B份额均可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。